CÁMARA COMPENSADORA - Movimientos contables

2015 tp 1 Posición Financiera y Cumplimiento efectivo mínimo y capacidad prestable

	Mes
			10%
	Día	Depósitos	Efvo Mínimo	Capac Prest	Préstamos	Sob-Faltte	Numerales	BCRA ctacte	Exces-Def
	1	200	20	180	170	10	10	25	5
	2	204	20	184	172	12	22	25	5
	3	204	20	184	173	10	32	25	5
	4	204	20	184	175	8	41	25	5
	5	204	20	184	177	7	47	25	5
	6	204	20	184	179	5	52	25	5
	7	204	20	184	180	3	55	25	5
	8	204	20	184	182	1	57	25	5
	9	204	20	184	184	0	56	25	5
	10	204	20	184	186	-2	54	25	5
	11	209	21	188	188	0	54	25	4
	12	209	21	188	190	-1	53	25	4
	13	209	21	188	192	-3	49	25	4
	14	209	21	188	193	-5	44	25	4
	15	209	21	188	195	-7	37	25	4
	16	209	21	188	197	-9	28	20	-1
	17	209	21	188	199	-11	17	20	-1
	18	209	21	188	201	-13	3	20	-1
	19	209	21	188	203	-15	-12	20	-1
	20	205	20	184	205	-21	-33	20	0
	21	205	20	184	207	-23	-56	20	0
	22	205	20	184	210	-25	-81	20	0
	23	205	20	184	212	-27	-108	20	0
	24	205	20	184	214	-29	-137	20	0
	25	205	20	184	216	-31	-169	15	-5
	26	205	20	184	218	-34	-202	15	-5
	27	200	20	180	218	-38	-240	15	-5
	28	200	20	180	218	-38	-278	15	-5
	29	200	20	180	218	-38	-316	15	-5
	30	200	20	180	218	-38	-354	15	-5
	31	200	20	180	218	-38	-392	15	-5
	Numerales	6352		5717	6109			660	25
	Promedio	205	20	184	197			21
	Solucion: Restan 2 días.
	Sumar depósitos por $ 196
	Tomar call por un día de no menos de $ 395