TP POSICIÓN FINANCIERA EFECTIVO MÍNIMO

mes OCTUBRE
	Depósitos			Préstamos			RML	CAPACIDAD PRESTABLE		INTEGRACIÓN			DEFECTO	EXCESO
	Capital	Intereses	Total	Capital	Intereses	Total	20%	Defecto/Exceso			EFECTIVO	CCTES COMP
1	3500	4,79	3504,79	3000	6,16	3006,16	701,0	498,63		700,00	200,00	500	-0,96
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NUMERALES
Promedio
Supuestos	Depósitos crecen la 1a y 2a semana a razón del 1%  diario y disminuyen en igual porcentaje 1% las semanas restantes en forma diaria
	Préstamos aumentan el 0,05% diario durante todo el mes.
	El supuesto de caja se mantiene invariable durante la primera quincena y aumenta un 10% durante la segunda quincena
	El supuesto de cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo aumenta el 0,01% diario día por día.
Se pide:	1 - Tomar acciones los días 10, 20 y 25 de cada mes al menor costo posible
	2 - Utilizar procedimiento con numerales